3.5 Mercado de derivados

Se conoce como Mercado de Derivados a las negociaciones que se formulan con base en productos o instrumentos ya existentes  subyacentes, es decir, su origen está en función o se deriva de la existencia. Por ejemplo, de títulos de accionarios, índices, canastas accionarias, divisas y tasas de interés.

 

Por el activo Subyacente.

  • FINANCIEROS  ( tasas de interés, divisas, Índices bursátiles, valores cotizados en bolsa).
  • NO FINANCIEROS ( Oro, plata, petróleo, etc.).

En base al Contrato

  • ESTANDARIZADOS ( Futuros, opciones ).
  • NO ESTANDARIZADOS ( Forwards – contratos adelantados, Warrants – títulos opcional, Swaps – permutas financieras).

 

ESTANDARIZADOS.

  • En bolsas organizadas.
  • En base al Contrato
  • Contrato de Futuros: Contrato mediante el cual se establece “ hoy “ el precio de un activo a una fecha determinada ( un comprador y un vendedor) a través del cual se establece una promesa de llevar a cabo una compra-venta de un bien. Se negocia en una bolsa de derivados ( MEX-DER) y están estandarizados en cuanto a tamaño, periodo, fecha de vencimiento y liquidación.
  • Contrato de Opciones: Las opciones son contratos que confieren a su tenedor el derecho para comprar o vender ( más no lo obligación)   un activo subyacente a un precio determinado “hoy”, en una fecha futura mediante el pago de una prima.

 

NO ESTANDARIZADOS

( OVER THE COUNTER )

  • FORWARD: Contrato mediante el cual se establece “ Hoy” el precio de un activo a un fecha determinada. Se negocia entre empresas e intermediarios estableciendo las condiciones especificas para cada contrato ( Traje a la medida),
  • WARRANTS: Titulo opcional que otorga a su tenedor  a cambio de una prima, el derecho más no la obligación, de adquirir o vender una cantidad establecida de una activo subyacente a la persona que lo suscribe a un precio específico, durante un periodo determinado.  Los warrants tienen plazos de vencimiento superiores a un año, mientras que los plazos de las opciones son de meses.
  • SWAPS: Un Swap es una operación de intercambio, muy utilizada en operaciones con tasa de interés, donde se puede intercambiar un crédito de tasa flotante a uno de tasa fija y viceversa.

 

DEL MENÚ DEL BANQUERO: LA REALIDAD.

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